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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 034.00 | 272.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 186 939.00 | 36 317.00 | 150 622.00 | 186 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 2 628.00 | 1 079.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 642.00 | 98 483.00 | 102 159.00 | 200 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 790.00 | 142 462.00 | 396 327.00 | 538 790.00 |
BT Marchandises | 841 864.00 | | 841 864.00 | 841 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
BZ Autres créances | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CF Disponibilités | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 058.00 | | 1 220 058.00 | 1 220 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 847.00 | 142 462.00 | 1 616 385.00 | 1 758 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 558 995.00 | 2 453 550.00 | | 2 558 995.00 |
230 Autres produits | 32 316.00 | 24 491.00 | | 32 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 599 417.00 | 2 480 745.00 | | 2 599 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 437 309.00 | 1 423 037.00 | | 1 437 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 308.00 | -65 940.00 | | -39 308.00 |
242 Autres charges externes. | 463 432.00 | 493 484.00 | | 463 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80 472.00 | 94 360.00 | | 80 472.00 |
252 Charges sociales | 90 756.00 | 87 396.00 | | 90 756.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 7.00 | | 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 521.00 | -73 359.00 | | 24 521.00 |
280 Produits financiers | 6 533.00 | 4 252.00 | | 6 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 995.00 | 5 855.00 | | 11 995.00 |
294 Charges financières | 15 434.00 | 10 810.00 | | 15 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 030.00 | 6 627.00 | | 11 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 585.00 | -80 689.00 | | 16 585.00 |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
DH Report à nouveau | -80 689.00 | | | -80 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 585.00 | -80 689.00 | | 16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 411 738.00 | 395 154.00 | | 411 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 793.00 | 31 641.00 | | 184 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 543.00 | 6 099.00 | | 24 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 419.00 | 373 625.00 | | 404 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 779.00 | 448 826.00 | | 385 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 430.00 | 176 942.00 | | 203 430.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 721.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 646.00 | 1 037 854.00 | | 1 204 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 385.00 | 1 433 007.00 | | 1 616 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 022.00 | 640 456.00 | | 641 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 475.00 | 20 987.00 | | 121 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 54.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 495.00 | 20 933.00 | | 116 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 779.00 | 385 779.00 | | 385 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 793.00 | 25 587.00 | 83 536.00 | 184 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 234.00 | 323 217.00 | 16 017.00 | 339 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 227.00 | 641 022.00 | 83 536.00 | 800 227.00 |