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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 171.00 | 544.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 182 939.00 | 59 486.00 | 123 453.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 1 687.00 | 662.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 071.00 | 153 045.00 | 107 025.00 | 260 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 578.00 | 217 390.00 | 350 189.00 | 567 578.00 |
BT Marchandises | 763 596.00 | | 763 596.00 | 763 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
BZ Autres créances | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CF Disponibilités | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 265.00 | | 1 123 265.00 | 1 123 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 844.00 | 217 390.00 | 1 473 454.00 | 1 690 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
DH Report à nouveau | -165 443.00 | -16 336.00 | | -165 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 804.00 | -149 106.00 | | 37 804.00 |
DL TOTAL (I) | 348 204.00 | 310 401.00 | | 348 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 431.00 | 128 614.00 | | 107 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 872.00 | 137 276.00 | | 152 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 032.00 | 300 969.00 | | 277 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 774.00 | 453 925.00 | | 376 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 022.00 | 199 793.00 | | 211 022.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 250.00 | 1 220 695.00 | | 1 125 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 454.00 | 1 531 096.00 | | 1 473 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 535.00 | 826 361.00 | | 788 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 469.00 | | 1 191.00 | 612 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 280.00 | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 082.00 | 567 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 802.00 | 462 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 219.00 | | 1 191.00 | 496 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 014.00 | 25 172.00 | 34 796.00 | 227 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 663.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 506.00 | 24 508.00 | 34 796.00 | 224 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 774.00 | 376 774.00 | | 376 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
UP Prêts | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 431.00 | 47 748.00 | 59 683.00 | 107 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 033.00 | 293 478.00 | 12 555.00 | 306 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 217.00 | 788 535.00 | 59 683.00 | 848 217.00 |