| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 186 939.00 | 47 185.00 | 139 755.00 | 186 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 2 902.00 | 690.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 825.00 | 121 059.00 | 142 767.00 | 263 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BF Prêts | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 778.00 | 176 452.00 | 413 326.00 | 589 778.00 |
BT Marchandises | 866 279.00 | | 866 279.00 | 866 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 879.00 | | 204 879.00 | 204 879.00 |
BZ Autres créances | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CF Disponibilités | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 757.00 | | 1 192 757.00 | 1 192 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 535.00 | 176 452.00 | 1 606 083.00 | 1 782 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
DH Report à nouveau | -49 840.00 | -64 105.00 | | -49 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 289.00 | 14 265.00 | | 31 289.00 |
DL TOTAL (I) | 457 292.00 | 426 003.00 | | 457 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 821.00 | 160 569.00 | | 184 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 685.00 | 106 619.00 | | 100 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 507.00 | 407 659.00 | | 416 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 571.00 | 289 521.00 | | 246 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 170.00 | 221 665.00 | | 199 170.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 556.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 791.00 | 1 187 589.00 | | 1 148 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 083.00 | 1 613 592.00 | | 1 606 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 691.00 | 645 394.00 | | 571 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 906.00 | | | 551 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 315.00 | | | 433 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 292.00 | 24 103.00 | 11 943.00 | 164 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 218.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 203.00 | 23 886.00 | 11 943.00 | 159 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 571.00 | 246 571.00 | | 246 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
UP Prêts | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 204 879.00 | | | 204 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 821.00 | 24 228.00 | 120 576.00 | 184 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
VP Divers | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 170.00 | 199 170.00 | | 199 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 207.00 | 279 130.00 | 14 077.00 | 293 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 284.00 | 571 691.00 | 120 576.00 | 732 284.00 |