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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 089.00 | 218.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 186 939.00 | 41 751.00 | 145 188.00 | 186 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 001.00 | 705.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 420.00 | 114 451.00 | 110 969.00 | 225 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BF Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 906.00 | 164 292.00 | 387 614.00 | 551 906.00 |
BT Marchandises | 859 999.00 | | 859 999.00 | 859 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 120.00 | | 204 120.00 | 204 120.00 |
BZ Autres créances | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CF Disponibilités | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 978.00 | | 1 225 978.00 | 1 225 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 884.00 | 164 292.00 | 1 613 592.00 | 1 777 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
DH Report à nouveau | -64 105.00 | -80 689.00 | | -64 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | 16 585.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 426 003.00 | 411 738.00 | | 426 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 569.00 | 184 793.00 | | 160 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 619.00 | 24 543.00 | | 106 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 659.00 | 404 419.00 | | 407 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 521.00 | 385 779.00 | | 289 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 665.00 | 203 430.00 | | 221 665.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 1 683.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 589.00 | 1 204 646.00 | | 1 187 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 592.00 | 1 616 385.00 | | 1 613 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 394.00 | 641 022.00 | | 645 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 790.00 | | | 538 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 678.00 | | | 418 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 462.00 | 21 829.00 | | 142 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 54.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 428.00 | 21 775.00 | | 137 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 521.00 | 289 521.00 | | 289 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
UP Prêts | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 569.00 | 26 034.00 | 76 541.00 | 160 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 268.00 | 324 772.00 | 14 496.00 | 339 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 930.00 | 645 394.00 | 76 541.00 | 779 930.00 |