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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 182 939.00 | 64 920.00 | 118 020.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 2 344.00 | 1 100.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 519.00 | 171 976.00 | 114 543.00 | 286 519.00 |
BF Prêts | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 815.00 | 242 954.00 | 351 861.00 | 594 815.00 |
BT Marchandises | 790 804.00 | | 790 804.00 | 790 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
BZ Autres créances | 95 504.00 | | 95 504.00 | 95 504.00 |
CF Disponibilités | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 236.00 | | 1 219 236.00 | 1 219 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 051.00 | 242 954.00 | 1 571 097.00 | 1 814 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
DH Report à nouveau | -127 639.00 | -165 443.00 | | -127 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 921.00 | 37 804.00 | | 116 921.00 |
DL TOTAL (I) | 465 125.00 | 348 204.00 | | 465 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 423.00 | 107 431.00 | | 223 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 551.00 | 152 872.00 | | 152 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 112.00 | 277 032.00 | | 263 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 695.00 | 376 774.00 | | 300 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 927.00 | 211 022.00 | | 165 927.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 118.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 971.00 | 1 125 250.00 | | 1 105 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 097.00 | 1 473 454.00 | | 1 571 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 843.00 | | | 652 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 551.00 | | | 152 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 578.00 | | 29 044.00 | 567 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806.00 | 12 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806.00 | 594 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 609.00 | | 27 544.00 | 462 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 1 500.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 390.00 | 25 565.00 | | 217 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 544.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 218.00 | 25 021.00 | | 214 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 695.00 | 300 695.00 | | 300 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
UP Prêts | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 423.00 | 33 407.00 | 190 016.00 | 223 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 057.00 | 205 841.00 | 11 217.00 | 217 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 859.00 | 652 843.00 | 190 016.00 | 842 859.00 |