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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 1 845.00 | 1 870.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 182 939.00 | 48 618.00 | 134 321.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 581.00 | 355.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 676.00 | 143 067.00 | 149 609.00 | 292 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BF Prêts | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 227.00 | 195 111.00 | 416 116.00 | 611 227.00 |
BT Marchandises | 817 029.00 | | 817 029.00 | 817 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 453.00 | | 199 453.00 | 199 453.00 |
BZ Autres créances | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
CF Disponibilités | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 270.00 | | 1 202 270.00 | 1 202 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 497.00 | 195 111.00 | 1 618 386.00 | 1 813 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
DH Report à nouveau | -18 551.00 | -49 840.00 | | -18 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 31 289.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 459 507.00 | 457 292.00 | | 459 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 003.00 | 184 821.00 | | 162 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 691.00 | 100 685.00 | | 100 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 625.00 | 416 507.00 | | 273 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 783.00 | 246 571.00 | | 385 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 740.00 | 199 170.00 | | 235 740.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 879.00 | 1 148 791.00 | | 1 158 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 386.00 | 1 606 083.00 | | 1 618 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 641.00 | 571 691.00 | | 756 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 778.00 | | 33 426.00 | 589 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 611 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 582.00 | 92 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | 494 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 007.00 | | 1 990.00 | 94 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 606.00 | | 31 436.00 | 471 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452.00 | 30 482.00 | 11 823.00 | 176 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 120.00 | 3 582.00 | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 145.00 | 30 363.00 | 8 241.00 | 171 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 783.00 | 385 783.00 | | 385 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
UP Prêts | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 199 453.00 | 199 453.00 | | 199 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 003.00 | 33 390.00 | 123 921.00 | 162 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
VP Divers | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 740.00 | 235 740.00 | | 235 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 401.00 | 313 478.00 | 13 923.00 | 327 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 254.00 | 756 641.00 | 123 921.00 | 885 254.00 |