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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 2 508.00 | 1 207.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 182 939.00 | 54 052.00 | 128 887.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 2 182.00 | 1 172.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 676.00 | 168 272.00 | 124 404.00 | 292 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BF Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 469.00 | 227 014.00 | 385 455.00 | 612 469.00 |
BT Marchandises | 804 728.00 | | 804 728.00 | 804 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
BZ Autres créances | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
CF Disponibilités | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 641.00 | | 1 145 641.00 | 1 145 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 110.00 | 227 014.00 | 1 531 096.00 | 1 758 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
DH Report à nouveau | -16 336.00 | -18 551.00 | | -16 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 106.00 | 2 214.00 | | -149 106.00 |
DL TOTAL (I) | 310 401.00 | 459 507.00 | | 310 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 614.00 | 162 003.00 | | 128 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 276.00 | 100 691.00 | | 137 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 969.00 | 273 625.00 | | 300 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 925.00 | 385 783.00 | | 453 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 793.00 | 235 740.00 | | 199 793.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 1 037.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 695.00 | 1 158 879.00 | | 1 220 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 096.00 | 1 618 386.00 | | 1 531 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 361.00 | 756 641.00 | | 826 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 227.00 | | 1 471.00 | 611 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 23 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 612 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 496 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 801.00 | | 1 471.00 | 494 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 111.00 | 31 956.00 | 53.00 | 195 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 663.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 267.00 | 31 292.00 | 53.00 | 193 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 925.00 | 453 925.00 | | 453 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 793.00 | 199 793.00 | | 199 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UP Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 614.00 | 35 249.00 | 90 234.00 | 128 614.00 |
VI Groupe et associés | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 570.00 | 288 823.00 | 13 747.00 | 302 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 726.00 | 826 361.00 | 90 234.00 | 919 726.00 |