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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 5 531.00 | 7 280.00 | 12 811.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 64 370.00 | 189 630.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 908.00 | 236 035.00 | 107 873.00 | 343 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 156.00 | 308 062.00 | 545 094.00 | 853 156.00 |
BT Marchandises | 256 143.00 | | 256 143.00 | 256 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
CF Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 468.00 | | 562 468.00 | 562 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 624.00 | 308 062.00 | 1 107 562.00 | 1 415 624.00 |
CU Autres participations | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 632.00 | 382 463.00 | | 332 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 323.00 | 20 169.00 | | 56 323.00 |
DL TOTAL (I) | 397 755.00 | 411 432.00 | | 397 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 451.00 | 280 573.00 | | 239 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 902.00 | 35 771.00 | | 78 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 127.00 | 60 218.00 | | 72 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 246.00 | 151 682.00 | | 213 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 113.00 | 71 507.00 | | 90 113.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 12 223.00 | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 807.00 | 611 974.00 | | 709 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 562.00 | 1 023 406.00 | | 1 107 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 257.00 | 373 044.00 | | 510 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 460.00 | | 1 639 460.00 | 1 639 460.00 |
FG Production vendue services | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 555.00 | | 1 661 555.00 | 1 661 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 062.00 | |
GE Autres charges | | | 38 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 400.00 | 18 690.00 | | 28 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 098.00 | 36 992.00 | | 38 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892.00 | 39 451.00 | | 13 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 892.00 | 10 049.00 | | -13 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 1 169.00 | | 17 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 756.00 | 1 343 030.00 | | 1 695 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 433.00 | 1 322 862.00 | | 1 639 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 323.00 | 20 169.00 | | 56 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 334.00 | | 16 822.00 | 836 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 878.00 | | 11 786.00 | 603 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | 5 036.00 | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 000.00 | 47 062.00 | | 261 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 2 562.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 661.00 | 44 500.00 | | 257 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 931.00 | 39 381.00 | 84 519.00 | 238 931.00 |
VI Groupe et associés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 680.00 | 438 130.00 | 84 519.00 | 637 680.00 |