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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 10 655.00 | 2 156.00 | 12 811.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 89 770.00 | 164 230.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 888.00 | 316 218.00 | 133 670.00 | 449 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 941 966.00 | 418 769.00 | 523 196.00 | 941 966.00 |
BT Marchandises | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
BZ Autres créances | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 332.00 | | 403 332.00 | 403 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 298.00 | 418 769.00 | 926 529.00 | 1 345 298.00 |
CU Autres participations | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 038.00 | 318 955.00 | | 267 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 563.00 | 18 083.00 | | 14 563.00 |
DL TOTAL (I) | 290 401.00 | 345 838.00 | | 290 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 083.00 | 292 028.00 | | 224 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 659.00 | 93 905.00 | | 118 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 214.00 | 67 415.00 | | 67 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 200.00 | 149 812.00 | | 133 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 576.00 | 83 641.00 | | 80 576.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 3 670.00 | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 128.00 | 690 471.00 | | 636 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 529.00 | 1 036 309.00 | | 926 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 295.00 | 462 554.00 | | 470 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 791.00 | | 413.00 | 958 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 238.00 | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 238.00 | 941 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 269.00 | | 375.00 | 721 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 341.00 | | 38.00 | 24 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 655.00 | 49 114.00 | | 369 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 463.00 | 2 562.00 | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 192.00 | 46 552.00 | | 361 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 083.00 | 58 250.00 | 77 919.00 | 224 083.00 |
VI Groupe et associés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VP Divers | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 914.00 | 403 081.00 | 77 919.00 | 568 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |