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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 8 093.00 | 4 718.00 | 12 811.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 77 070.00 | 176 930.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 513.00 | 282 367.00 | 167 147.00 | 449 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 791.00 | 369 655.00 | 589 136.00 | 958 791.00 |
BT Marchandises | 239 651.00 | | 239 651.00 | 239 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 173.00 | | 447 173.00 | 447 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 964.00 | 369 655.00 | 1 036 309.00 | 1 405 964.00 |
CU Autres participations | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 955.00 | 332 632.00 | | 318 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 083.00 | 56 323.00 | | 18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 345 838.00 | 397 755.00 | | 345 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 028.00 | 239 451.00 | | 292 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 905.00 | 78 902.00 | | 93 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 415.00 | 72 127.00 | | 67 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 812.00 | 213 246.00 | | 149 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 641.00 | 90 113.00 | | 83 641.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 15 967.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 471.00 | 709 807.00 | | 690 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 309.00 | 1 107 562.00 | | 1 036 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 554.00 | 510 257.00 | | 462 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 818.00 | 135.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 156.00 | | 105 635.00 | 853 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 664.00 | | 105 605.00 | 615 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 311.00 | | 30.00 | 24 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 062.00 | 61 593.00 | | 308 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 2 562.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 161.00 | 59 031.00 | | 302 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
UX Autres créances clients | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 830.00 | 60 913.00 | 126 263.00 | 288 830.00 |
VI Groupe et associés | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VP Divers | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 696.00 | 141 458.00 | 17 238.00 | 158 696.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 056.00 | 395 139.00 | 126 263.00 | 623 056.00 |