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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 110 000.00 | 81 490.00 | 28 510.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 918.00 | 230 669.00 | 154 250.00 | 384 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 193.00 | 325 099.00 | 390 094.00 | 715 193.00 |
BT Marchandises | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 991.00 | | 143 991.00 | 143 991.00 |
BZ Autres créances | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
CF Disponibilités | 536 705.00 | | 536 705.00 | 536 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 041.00 | | 1 027 041.00 | 1 027 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 234.00 | 325 099.00 | 1 417 135.00 | 1 742 234.00 |
CU Autres participations | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 415.00 | 212 784.00 | | 277 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 175.00 | 64 631.00 | | 156 175.00 |
DL TOTAL (I) | 442 390.00 | 286 215.00 | | 442 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 153.00 | 527 174.00 | | 487 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 135.00 | 107 821.00 | | 94 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 170.00 | 164 907.00 | | 241 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 389.00 | 124 627.00 | | 92 389.00 |
EA Autres dettes | 59 898.00 | 4 725.00 | | 59 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 745.00 | 929 254.00 | | 974 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 135.00 | 1 215 469.00 | | 1 417 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 768.00 | 907 665.00 | | 623 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 560.00 | | 117 959.00 | 945 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 326.00 | 715 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 811.00 | 200 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 515.00 | 507 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 082.00 | | 117 922.00 | 725 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | 38.00 | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 492.00 | 55 682.00 | 233 075.00 | 502 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | 12 811.00 | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 311.00 | 55 682.00 | 220 264.00 | 489 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 170.00 | 241 170.00 | | 241 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
UX Autres créances clients | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 918.00 | 135 941.00 | 317 289.00 | 486 918.00 |
VI Groupe et associés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 745.00 | 623 768.00 | 317 289.00 | 974 745.00 |