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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 127 870.00 | 126 130.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 9 953.00 | 2 617.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 512.00 | 351 488.00 | 91 023.00 | 442 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 560.00 | 502 492.00 | 443 068.00 | 945 560.00 |
BT Marchandises | 218 912.00 | | 218 912.00 | 218 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 510 970.00 | | 510 970.00 | 510 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 401.00 | | 772 401.00 | 772 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 961.00 | 502 492.00 | 1 215 469.00 | 1 717 961.00 |
CU Autres participations | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 784.00 | 212 087.00 | | 212 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 631.00 | 697.00 | | 64 631.00 |
DL TOTAL (I) | 286 215.00 | 221 584.00 | | 286 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 174.00 | 577 435.00 | | 527 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 821.00 | 75 610.00 | | 107 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 907.00 | 161 149.00 | | 164 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 627.00 | 109 945.00 | | 124 627.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 44 648.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 254.00 | 968 786.00 | | 929 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 469.00 | 1 190 371.00 | | 1 215 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 665.00 | 939 488.00 | | 907 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 477.00 | | 83.00 | 945 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 082.00 | | | 725 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 83.00 | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 643.00 | 57 849.00 | | 444 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 462.00 | 57 849.00 | | 431 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 907.00 | 164 907.00 | | 164 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 767.00 | 505 179.00 | 6 027.00 | 526 767.00 |
VI Groupe et associés | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -47 981.00 | | | -47 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VW T.V.A. | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 254.00 | 907 665.00 | 6 027.00 | 929 254.00 |