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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 102 470.00 | 151 530.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 1 573.00 | 10 997.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 412.00 | 269 321.00 | 172 091.00 | 441 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 342.00 | 386 544.00 | 557 798.00 | 944 342.00 |
BT Marchandises | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 545.00 | | 146 545.00 | 146 545.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 923.00 | | 396 923.00 | 396 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 265.00 | 386 544.00 | 954 721.00 | 1 341 265.00 |
CU Autres participations | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 601.00 | 267 038.00 | | 211 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 14 563.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 220 887.00 | 290 401.00 | | 220 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 591.00 | 224 083.00 | | 274 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 985.00 | 118 659.00 | | 143 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 916.00 | 67 214.00 | | 56 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 246.00 | 133 200.00 | | 164 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 796.00 | 80 576.00 | | 89 796.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 12 397.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 834.00 | 636 128.00 | | 733 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 721.00 | 926 529.00 | | 954 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 222.00 | 470 295.00 | | 529 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 966.00 | | 123 558.00 | 941 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 181.00 | 944 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 181.00 | 723 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 644.00 | | 123 519.00 | 721 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 39.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 769.00 | 49 719.00 | 81 944.00 | 418 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 2 156.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 744.00 | 47 563.00 | 81 944.00 | 407 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 332.00 | 66 720.00 | 130 811.00 | 271 332.00 |
VI Groupe et associés | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 918.00 | 472 306.00 | 130 811.00 | 676 918.00 |