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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 115 170.00 | 138 830.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 5 763.00 | 6 807.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 512.00 | 310 530.00 | 131 982.00 | 442 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 477.00 | 444 643.00 | 500 833.00 | 945 477.00 |
BT Marchandises | 233 930.00 | | 233 930.00 | 233 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 419 935.00 | | 419 935.00 | 419 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 537.00 | | 689 537.00 | 689 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 014.00 | 444 643.00 | 1 190 371.00 | 1 635 014.00 |
CU Autres participations | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 087.00 | 211 601.00 | | 212 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 486.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 221 584.00 | 220 887.00 | | 221 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 435.00 | 274 591.00 | | 577 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 610.00 | 143 985.00 | | 75 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 149.00 | 164 246.00 | | 161 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 945.00 | 89 796.00 | | 109 945.00 |
EA Autres dettes | 44 648.00 | 4 300.00 | | 44 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 786.00 | 733 834.00 | | 968 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 371.00 | 954 721.00 | | 1 190 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 488.00 | 529 222.00 | | 939 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 342.00 | | 1 135.00 | 944 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 982.00 | | 1 100.00 | 723 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 35.00 | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 544.00 | 58 099.00 | | 386 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 363.00 | 58 099.00 | | 373 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 201.00 | 546 903.00 | 9 115.00 | 576 201.00 |
VI Groupe et associés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
VP Divers | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 786.00 | 939 488.00 | 9 115.00 | 968 786.00 |