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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 287.00 | 13 456.00 | 831.00 | 14 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 720.00 | 72 433.00 | 135 287.00 | 207 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 013.00 | 332 663.00 | 241 350.00 | 574 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 629.00 | 199 551.00 | 161 078.00 | 360 629.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 763.00 | 618 103.00 | 546 660.00 | 1 164 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 263.00 | 137 697.00 | 1 585 566.00 | 1 723 263.00 |
BZ Autres créances | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CF Disponibilités | 518 078.00 | | 518 078.00 | 518 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 262.00 | 137 697.00 | 2 319 565.00 | 2 457 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 024.00 | 755 800.00 | 2 866 225.00 | 3 622 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 774 116.00 | 603 295.00 | | 774 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 368.00 | 170 820.00 | | 176 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 983.00 | 889 616.00 | | 1 065 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 903.00 | 286 775.00 | | 368 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238.00 | 2 813.00 | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 783.00 | 1 013 179.00 | | 853 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 122.00 | 470 828.00 | | 464 122.00 |
EA Autres dettes | 104 196.00 | 94 975.00 | | 104 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 242.00 | 1 868 571.00 | | 1 800 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 225.00 | 2 758 186.00 | | 2 866 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 616.00 | | 212 704.00 | 984 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 557.00 | 1 164 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 857.00 | 934 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 257.00 | | 2 250.00 | 221 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 021.00 | | 206 479.00 | 756 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 3 975.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 650.00 | 126 055.00 | 22 602.00 | 514 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 281.00 | 16 608.00 | | 69 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 370.00 | 109 447.00 | 22 602.00 | 445 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 783.00 | 853 783.00 | | 853 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 910.00 | | | 1 565 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
VB T. V. A. | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 903.00 | 132 697.00 | 236 206.00 | 368 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
VP Divers | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 317.00 | 1 904 687.00 | 37 630.00 | 1 942 317.00 |
VW T.V.A. | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 242.00 | 1 554 798.00 | 245 444.00 | 1 800 242.00 |