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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 928.00 | 105 387.00 | 63 541.00 | 168 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 507.00 | 895 458.00 | 307 049.00 | 1 202 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 753.00 | 386 709.00 | 185 044.00 | 571 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
BF Prêts | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 510.00 | 1 480 554.00 | 714 956.00 | 2 195 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 433.00 | 257 971.00 | 4 781 461.00 | 5 039 433.00 |
BZ Autres créances | 349 711.00 | | 349 711.00 | 349 711.00 |
CF Disponibilités | 3 194 407.00 | | 3 194 407.00 | 3 194 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 758 408.00 | 257 971.00 | 8 500 437.00 | 8 758 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 919.00 | 1 738 525.00 | 9 215 393.00 | 10 953 919.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 93 000.00 | 7 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 10 500.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 2 120 709.00 | 1 637 897.00 | | 2 120 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 112.00 | 831 872.00 | | 1 071 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 881.00 | 2 574 869.00 | | 3 295 881.00 |
DP Provisions pour risques | 324 830.00 | 55 813.00 | | 324 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 830.00 | 55 813.00 | | 324 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 995.00 | 2 082 154.00 | | 1 222 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 007.00 | 13 991.00 | | 176 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 050.00 | 2 278 923.00 | | 2 629 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 619.00 | 1 273 270.00 | | 1 511 619.00 |
EA Autres dettes | 55 012.00 | 141 405.00 | | 55 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 682.00 | 5 789 742.00 | | 5 594 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 393.00 | 8 420 424.00 | | 9 215 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 988 990.00 | | 18 988 990.00 | 18 988 990.00 |
FG Production vendue services | 181 771.00 | | 181 771.00 | 181 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 170 761.00 | | 19 170 761.00 | 19 170 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 452 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 528 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 583.00 | 9 976.00 | | 21 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 163.00 | 300 000.00 | | 25 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 358.00 | 309 976.00 | | 55 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 085.00 | 23 813.00 | | 94 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 715.00 | 27 265.00 | | 19 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 630.00 | | | 307 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 429.00 | 51 078.00 | | 421 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 071.00 | 258 898.00 | | -366 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 882.00 | 319 229.00 | | 381 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 510 024.00 | 15 232 297.00 | | 19 510 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 438 912.00 | 14 400 425.00 | | 18 438 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 112.00 | 831 872.00 | | 1 071 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 939.00 | 372 015.00 | | 1 920 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 968.00 | 1 700.00 | 250 822.00 | -10 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 968.00 | 108 412.00 | 2 195 510.00 | -10 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 120.00 | 170 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 591.00 | 1 774 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 544.00 | 34 005.00 | | 159 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 535.00 | 139 317.00 | | 1 718 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 860.00 | 198 694.00 | | 42 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 279.00 | 253 972.00 | 88 697.00 | 1 222 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 620.00 | 22 888.00 | 23 120.00 | 105 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 660.00 | 231 084.00 | 65 577.00 | 1 116 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 813.00 | 307 630.00 | 38 613.00 | 55 813.00 |
6T Sur comptes clients | 338 164.00 | 47 085.00 | 127 277.00 | 338 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 164.00 | 140 085.00 | 127 277.00 | 338 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 976.00 | 447 715.00 | 165 890.00 | 393 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 050.00 | 2 629 050.00 | | 2 629 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 012.00 | 523 012.00 | | 523 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 993.00 | 348 993.00 | | 348 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
UP Prêts | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 704 691.00 | 4 704 691.00 | | 4 704 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 742.00 | 334 742.00 | | 334 742.00 |
VB T. V. A. | 199 520.00 | 199 520.00 | | 199 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 995.00 | 283 432.00 | 939 563.00 | 1 222 995.00 |
VI Groupe et associés | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 844.00 | | | 180 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 852.00 | | | 952 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 823.00 | 5 696 958.00 | 17 865.00 | 5 714 823.00 |
VW T.V.A. | 437 468.00 | 437 468.00 | | 437 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 682.00 | 4 655 119.00 | 939 563.00 | 5 594 682.00 |