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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 047.00 | 49 544.00 | 50 503.00 | 100 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 288.00 | 545 373.00 | 364 915.00 | 910 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 313.00 | 309 404.00 | 171 909.00 | 481 313.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 202.00 | 904 321.00 | 607 880.00 | 1 512 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 006.00 | 57 057.00 | 3 512 949.00 | 3 570 006.00 |
BZ Autres créances | 330 523.00 | | 330 523.00 | 330 523.00 |
CF Disponibilités | 1 001 502.00 | | 1 001 502.00 | 1 001 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 128.00 | 57 057.00 | 4 925 071.00 | 4 982 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 330.00 | 961 379.00 | 5 532 951.00 | 6 494 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 019 988.00 | 800 483.00 | | 1 019 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 189.00 | 219 505.00 | | 535 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 677.00 | 1 135 488.00 | | 1 670 677.00 |
DP Provisions pour risques | 40 900.00 | 10 900.00 | | 40 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 900.00 | 10 900.00 | | 40 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 958.00 | 464 350.00 | | 993 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 446.00 | 42 324.00 | | 37 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 996.00 | 1 155 334.00 | | 1 797 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 961.00 | 344 216.00 | | 734 961.00 |
EA Autres dettes | 27 013.00 | 29 527.00 | | 27 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 374.00 | 2 035 751.00 | | 3 821 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 951.00 | 3 182 139.00 | | 5 532 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 020.00 | 141 331.00 | | 685 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 533 857.00 | | 10 533 857.00 | 10 533 857.00 |
FG Production vendue services | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 547 170.00 | | 10 547 170.00 | 10 547 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 642 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 077.00 | |
GE Autres charges | | | 74 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 44 473.00 | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 183 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 944.00 | 227 973.00 | | 31 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 019.00 | 4 895.00 | | 47 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 933.00 | 127 800.00 | | 28 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 952.00 | 132 695.00 | | 75 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 008.00 | 95 279.00 | | -44 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 464.00 | 63 816.00 | | 206 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 114.00 | 6 477 758.00 | | 10 676 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 925.00 | 6 258 253.00 | | 10 140 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 189.00 | 219 505.00 | | 535 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 013.00 | | 336 735.00 | 1 222 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 325.00 | 19 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 546.00 | 1 512 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 101 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 418.00 | 1 391 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 809.00 | | 64 541.00 | 37 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 181.00 | | 260 839.00 | 1 169 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024.00 | | 11 355.00 | 15 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 247.00 | 222 363.00 | 10 288.00 | 692 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 984.00 | 29 362.00 | 803.00 | 20 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 262.00 | 193 001.00 | 9 485.00 | 671 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | 30 000.00 | | 10 900.00 |
6T Sur comptes clients | 92 487.00 | 37 077.00 | 72 507.00 | 92 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 487.00 | 37 077.00 | 72 507.00 | 92 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 387.00 | 67 077.00 | 72 507.00 | 103 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 077.00 | 72 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 996.00 | 1 797 996.00 | | 1 797 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 615.00 | 290 615.00 | | 290 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 066.00 | 209 066.00 | | 209 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 258.00 | | | 3 497 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
VB T. V. A. | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 020.00 | 685 020.00 | | 685 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 938.00 | 131 817.00 | 171 753.00 | 308 938.00 |
VI Groupe et associés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
VP Divers | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 680.00 | 3 939 510.00 | 60 170.00 | 3 999 680.00 |
VW T.V.A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 644 253.00 | 171 753.00 | |