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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 309.00 | 20 984.00 | 15 324.00 | 36 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 170.00 | 421 378.00 | 276 792.00 | 698 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 011.00 | 249 885.00 | 221 126.00 | 471 011.00 |
BF Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 013.00 | 692 247.00 | 529 766.00 | 1 222 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 220.00 | 92 487.00 | 1 962 733.00 | 2 055 220.00 |
BZ Autres créances | 214 067.00 | | 214 067.00 | 214 067.00 |
CF Disponibilités | 390 806.00 | | 390 806.00 | 390 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 860.00 | 92 487.00 | 2 652 373.00 | 2 744 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 873.00 | 784 734.00 | 3 182 139.00 | 3 966 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 800 483.00 | 774 116.00 | | 800 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 505.00 | 176 368.00 | | 219 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 488.00 | 1 065 983.00 | | 1 135 488.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 350.00 | 368 903.00 | | 464 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 324.00 | 9 238.00 | | 42 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 334.00 | 853 783.00 | | 1 155 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 216.00 | 464 122.00 | | 344 216.00 |
EA Autres dettes | 29 527.00 | 104 196.00 | | 29 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 751.00 | 1 800 242.00 | | 2 035 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 139.00 | 2 866 225.00 | | 3 182 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 763.00 | | 271 345.00 | 1 164 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 095.00 | 1 222 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 720.00 | 37 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 1 169 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 507.00 | | 22 021.00 | 223 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 643.00 | | 240 913.00 | 934 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | 8 411.00 | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 103.00 | 160 440.00 | 86 296.00 | 618 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 889.00 | 18 684.00 | 83 588.00 | 85 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 214.00 | 141 756.00 | 2 708.00 | 532 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 697.00 | 19 980.00 | 65 189.00 | 137 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 697.00 | 19 980.00 | 65 189.00 | 137 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 697.00 | 30 880.00 | 65 189.00 | 137 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 980.00 | 65 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 334.00 | 1 155 334.00 | | 1 155 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 274.00 | 154 274.00 | | 154 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
UP Prêts | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 602.00 | | | 1 955 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
VB T. V. A. | 154 566.00 | | | 154 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 019.00 | 128 952.00 | 194 067.00 | 323 019.00 |
VI Groupe et associés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 793.00 | | | 224 793.00 |
VP Divers | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 174.00 | 2 309 337.00 | 47 837.00 | 2 357 174.00 |
VW T.V.A. | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 751.00 | 1 841 684.00 | 194 067.00 | 2 035 751.00 |