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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 957.00 | 74 437.00 | 62 520.00 | 136 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 153.00 | 672 366.00 | 443 787.00 | 1 116 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 695.00 | 372 817.00 | 193 878.00 | 566 695.00 |
BF Prêts | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 359.00 | 1 119 620.00 | 732 739.00 | 1 852 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 109.00 | 236 153.00 | 4 532 956.00 | 4 769 109.00 |
BZ Autres créances | 309 202.00 | | 309 202.00 | 309 202.00 |
CF Disponibilités | 1 015 525.00 | | 1 015 525.00 | 1 015 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 951.00 | 236 153.00 | 5 925 798.00 | 6 161 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 310.00 | 1 355 773.00 | 6 658 537.00 | 8 014 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 105 000.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 087 097.00 | 1 019 988.00 | | 1 087 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 900.00 | 535 189.00 | | 650 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 097.00 | 1 670 677.00 | | 1 843 097.00 |
DP Provisions pour risques | 32 066.00 | 40 900.00 | | 32 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 066.00 | 40 900.00 | | 32 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 783.00 | 993 958.00 | | 1 260 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 238.00 | 37 446.00 | | 148 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 584.00 | 1 797 996.00 | | 1 765 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 751.00 | 734 961.00 | | 1 158 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
EA Autres dettes | 249 060.00 | 27 013.00 | | 249 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 230 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 374.00 | 3 821 374.00 | | 4 783 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 537.00 | 5 532 951.00 | | 6 658 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 410.00 | 685 020.00 | | 773 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 873 191.00 | | 13 873 191.00 | 13 873 191.00 |
FG Production vendue services | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 738.00 | | 13 882 738.00 | 13 882 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 962 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 493.00 | 2 944.00 | | 41 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 512.00 | 29 000.00 | | 572 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 004.00 | 31 944.00 | | 614 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 459.00 | 47 019.00 | | 83 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 363.00 | 28 933.00 | | 508 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 822.00 | 75 952.00 | | 591 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 182.00 | -44 008.00 | | 22 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 996.00 | 206 464.00 | | 251 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 579 399.00 | 10 676 114.00 | | 14 579 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928 500.00 | 10 140 925.00 | | 13 928 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 900.00 | 535 189.00 | | 650 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 202.00 | | 875 113.00 | 1 512 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 575.00 | 31 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 956.00 | 1 852 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 380.00 | 1 682 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 547.00 | | 36 911.00 | 101 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 601.00 | | 818 627.00 | 1 391 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 054.00 | | 19 575.00 | 19 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 321.00 | 234 315.00 | 19 017.00 | 904 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 544.00 | 24 893.00 | | 49 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 778.00 | 209 422.00 | 19 017.00 | 854 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 900.00 | 32 066.00 | 40 900.00 | 40 900.00 |
6T Sur comptes clients | 57 057.00 | 200 000.00 | 20 904.00 | 57 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 057.00 | 200 000.00 | 20 904.00 | 57 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 957.00 | 232 066.00 | 61 804.00 | 97 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 20 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 584.00 | 1 765 584.00 | | 1 765 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 486.00 | 359 486.00 | | 359 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 894.00 | 202 894.00 | | 202 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 060.00 | 249 060.00 | | 249 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 897.00 | 4 486 897.00 | | 4 486 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 213.00 | 282 213.00 | | 282 213.00 |
VB T. V. A. | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 410.00 | 773 410.00 | | 773 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 373.00 | 166 169.00 | 310 144.00 | 487 373.00 |
VI Groupe et associés | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 898.00 | | | 330 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 480.00 | 5 146 426.00 | 31 054.00 | 5 177 480.00 |
VW T.V.A. | 471 864.00 | 471 864.00 | | 471 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 374.00 | 4 462 170.00 | 310 144.00 | 4 783 374.00 |