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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 660.00 | 123 832.00 | 46 828.00 | 170 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 899.00 | 1 063 773.00 | 230 126.00 | 1 293 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 592.00 | 363 880.00 | 145 712.00 | 509 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 717.00 | 189 481.00 | 5 236.00 | 194 717.00 |
BF Prêts | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 626.00 | 1 840 966.00 | 487 659.00 | 2 328 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 119.00 | 279 854.00 | 5 068 264.00 | 5 348 119.00 |
BZ Autres créances | 501 422.00 | | 501 422.00 | 501 422.00 |
CF Disponibilités | 1 616 547.00 | | 1 616 547.00 | 1 616 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 534.00 | | 281 534.00 | 281 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 622.00 | 279 854.00 | 7 467 767.00 | 7 747 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 247.00 | 2 120 821.00 | 7 955 427.00 | 10 076 247.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 2 491 821.00 | 2 120 709.00 | | 2 491 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 922.00 | 1 071 112.00 | | 133 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 804.00 | 3 295 881.00 | | 2 729 804.00 |
DP Provisions pour risques | 71 370.00 | 324 830.00 | | 71 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 370.00 | 324 830.00 | | 71 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 966.00 | 1 222 995.00 | | 1 168 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 907.00 | 176 007.00 | | 207 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 448.00 | 2 629 050.00 | | 2 264 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 219.00 | 1 511 619.00 | | 1 195 219.00 |
EA Autres dettes | 110 590.00 | 55 012.00 | | 110 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 123.00 | | | 207 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 253.00 | 5 594 682.00 | | 5 154 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 427.00 | 9 215 393.00 | | 7 955 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 899 745.00 | | 15 899 745.00 | 15 899 745.00 |
FG Production vendue services | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 939 020.00 | | 15 939 020.00 | 15 939 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 161 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 243 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 139.00 | |
GE Autres charges | | | 85 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 040 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 345.00 | 21 583.00 | | 165 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 25 163.00 | | 10 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 180.00 | 8 613.00 | | 279 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 108.00 | 55 358.00 | | 455 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 336.00 | 94 085.00 | | 53 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 720.00 | 307 630.00 | | 25 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 056.00 | 421 429.00 | | 79 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 052.00 | -366 071.00 | | 376 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 047.00 | 381 882.00 | | 75 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 616 369.00 | 19 510 024.00 | | 16 616 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 482 447.00 | 18 438 912.00 | | 16 482 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 922.00 | 1 071 112.00 | | 133 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 510.00 | | 208 887.00 | 2 195 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 352 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 771.00 | 2 328 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 071.00 | 1 803 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 428.00 | | 1 732.00 | 170 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 260.00 | | 104 302.00 | 1 774 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 822.00 | | 102 853.00 | 250 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 554.00 | 239 002.00 | 75 071.00 | 1 387 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 387.00 | 18 444.00 | | 105 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 167.00 | 220 558.00 | 75 071.00 | 1 282 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 189 481.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 830.00 | 25 720.00 | 279 180.00 | 324 830.00 |
6T Sur comptes clients | 257 971.00 | 132 139.00 | 110 256.00 | 257 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 971.00 | 328 620.00 | 110 256.00 | 350 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 801.00 | 354 340.00 | 389 436.00 | 675 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 139.00 | 110 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 196 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 720.00 | 279 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 448.00 | 2 264 448.00 | | 2 264 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 217.00 | 432 217.00 | | 432 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 573.00 | 308 573.00 | | 308 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
UP Prêts | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 931 056.00 | 4 931 056.00 | | 4 931 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 063.00 | 417 063.00 | | 417 063.00 |
VB T. V. A. | 284 039.00 | 284 039.00 | | 284 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 232.00 | 477 415.00 | 522 817.00 | 1 000 232.00 |
VI Groupe et associés | 207 907.00 | 207 907.00 | | 207 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 467.00 | | | 283 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 845.00 | 170 845.00 | | 170 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 534.00 | 281 534.00 | | 281 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 050.00 | 6 172 168.00 | 211 882.00 | 6 384 050.00 |
VW T.V.A. | 404 413.00 | 404 413.00 | | 404 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 253.00 | 4 631 437.00 | 522 817.00 | 5 154 253.00 |