| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 044.00 | 105 620.00 | 52 424.00 | 158 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 926.00 | 740 738.00 | 367 188.00 | 1 107 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 609.00 | 375 922.00 | 234 688.00 | 610 609.00 |
BF Prêts | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 939.00 | 1 222 279.00 | 698 659.00 | 1 920 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 460.00 | 338 164.00 | 3 964 296.00 | 4 302 460.00 |
BZ Autres créances | 217 328.00 | | 217 328.00 | 217 328.00 |
CF Disponibilités | 3 473 217.00 | | 3 473 217.00 | 3 473 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059 928.00 | 338 164.00 | 7 721 764.00 | 8 059 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 867.00 | 1 560 443.00 | 8 420 424.00 | 9 980 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 637 897.00 | 1 087 097.00 | | 1 637 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 872.00 | 650 900.00 | | 831 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 869.00 | 1 843 097.00 | | 2 574 869.00 |
DP Provisions pour risques | 55 813.00 | 32 066.00 | | 55 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 813.00 | 32 066.00 | | 55 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 154.00 | 1 260 783.00 | | 2 082 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991.00 | 148 238.00 | | 13 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 923.00 | 1 765 584.00 | | 2 278 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 270.00 | 1 158 751.00 | | 1 273 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 958.00 | | |
EA Autres dettes | 141 405.00 | 249 060.00 | | 141 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 789 742.00 | 4 783 374.00 | | 5 789 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 424.00 | 6 658 537.00 | | 8 420 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 406.00 | 773 410.00 | | 87 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 684 338.00 | | 14 684 338.00 | 14 684 338.00 |
FG Production vendue services | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 701 726.00 | | 14 701 726.00 | 14 701 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 921 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 976.00 | 41 493.00 | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 572 512.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 976.00 | 614 004.00 | | 309 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 813.00 | 83 459.00 | | 23 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 265.00 | 508 363.00 | | 27 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 078.00 | 591 822.00 | | 51 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 898.00 | 22 182.00 | | 258 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 229.00 | 251 996.00 | | 319 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 232 297.00 | 14 579 399.00 | | 15 232 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 400 425.00 | 13 928 500.00 | | 14 400 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 872.00 | 650 900.00 | | 831 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 359.00 | 259 816.00 | | 1 852 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | 42 860.00 | | 9 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 235.00 | 1 920 939.00 | | 191 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | 159 544.00 | | 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 058.00 | 1 718 535.00 | | 181 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 457.00 | 21 621.00 | | 138 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 847.00 | 216 746.00 | | 1 682 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 054.00 | 21 449.00 | | 31 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 620.00 | 256 987.00 | 154 327.00 | 1 119 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 437.00 | 31 717.00 | 534.00 | 74 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 183.00 | 225 269.00 | 153 793.00 | 1 045 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 066.00 | 55 813.00 | 32 066.00 | 32 066.00 |
6T Sur comptes clients | 236 153.00 | 302 011.00 | 200 000.00 | 236 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 153.00 | 302 011.00 | 200 000.00 | 236 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 219.00 | 357 823.00 | 232 066.00 | 268 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 011.00 | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 813.00 | 32 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 923.00 | 2 278 923.00 | | 2 278 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 414.00 | 406 414.00 | | 406 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 115.00 | 251 115.00 | | 251 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 297.00 | 193 297.00 | | 193 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
UP Prêts | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 893 373.00 | 3 893 373.00 | | 3 893 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 087.00 | 409 087.00 | | 409 087.00 |
VB T. V. A. | 197 626.00 | 197 626.00 | | 197 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 748.00 | 1 667 059.00 | 321 356.00 | 1 994 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 614 745.00 | | | 1 614 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 571.00 | 4 611 486.00 | 18 085.00 | 4 629 571.00 |
VW T.V.A. | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 742.00 | 5 462 053.00 | 321 356.00 | 5 789 742.00 |