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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 552.00 | 14 964.00 | 5 588.00 | 20 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 277.00 | 146 795.00 | 86 482.00 | 233 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 885.00 | 162 599.00 | 234 285.00 | 396 885.00 |
BT Marchandises | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BZ Autres créances | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
CF Disponibilités | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 098.00 | | 431 098.00 | 431 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 983.00 | 162 599.00 | 665 383.00 | 827 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 191 812.00 | | | 191 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DL TOTAL (I) | 402 823.00 | | | 402 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 383.00 | | | 665 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 105.00 | 15 495.00 | | 147 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 265.00 | 15 495.00 | | 146 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 314.00 | 123 099.00 | 215.00 | 123 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 560.00 | 262 560.00 | | 262 560.00 |