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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 547.00 | 29 541.00 | 22 006.00 | 51 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 355.00 | 193 760.00 | 73 595.00 | 267 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 743.00 | 224 141.00 | 320 601.00 | 544 743.00 |
BT Marchandises | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
BZ Autres créances | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 019.00 | | 259 019.00 | 259 019.00 |
CF Disponibilités | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 261.00 | | 527 261.00 | 527 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 004.00 | 224 141.00 | 847 863.00 | 1 072 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
DL TOTAL (I) | 516 824.00 | | | 516 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 039.00 | | | 331 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 863.00 | | | 847 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 406.00 | | | 257 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 266.00 | | 84 478.00 | 460 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 426.00 | | 84 478.00 | 317 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 409.00 | 20 733.00 | | 203 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 569.00 | 20 733.00 | | 202 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |