| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 53 882.00 | 2 886.00 | 50 996.00 | 53 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 117.00 | 34 730.00 | 23 387.00 | 58 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 355.00 | 227 272.00 | 190 083.00 | 417 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 195.00 | 265 728.00 | 406 466.00 | 672 195.00 |
BT Marchandises | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 157.00 | | 310 157.00 | 310 157.00 |
CF Disponibilités | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 581.00 | | 536 581.00 | 536 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 777.00 | 265 728.00 | 943 048.00 | 1 208 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 343 439.00 | | | 343 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
DL TOTAL (I) | 606 527.00 | | | 606 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 520.00 | | | 336 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 048.00 | | | 943 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 376.00 | | | 313 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 744.00 | | 210 452.00 | 544 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 672 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 529 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 904.00 | | 210 452.00 | 401 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 142.00 | 41 587.00 | | 224 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 302.00 | 41 587.00 | | 223 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
UX Autres créances clients | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 137.00 | 45 993.00 | 23 144.00 | 69 137.00 |
VI Groupe et associés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 521.00 | 313 377.00 | 23 144.00 | 336 521.00 |