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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 53 882.00 | 10 072.00 | 43 809.00 | 53 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 312.00 | 46 207.00 | 24 105.00 | 70 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 688.00 | 294 624.00 | 169 064.00 | 463 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 723.00 | 351 744.00 | 378 979.00 | 730 723.00 |
BT Marchandises | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 303.00 | | 234 303.00 | 234 303.00 |
CF Disponibilités | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 090.00 | | 636 090.00 | 636 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 813.00 | 351 744.00 | 1 015 068.00 | 1 366 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 480 910.00 | 433 143.00 | | 480 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 366.00 | 47 767.00 | | 48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 702 660.00 | 654 294.00 | | 702 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 526.00 | 30 910.00 | | 47 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 297.00 | 108 396.00 | | 163 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 384.00 | 114 208.00 | | 52 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 409.00 | 276 658.00 | | 312 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 069.00 | 930 952.00 | | 1 015 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 195.00 | | 58 528.00 | 672 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 355.00 | | 58 528.00 | 529 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104 340.00 | 43 226.00 | | 24 104 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 103 500.00 | 43 226.00 | | 24 103 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 297.00 | 163 297.00 | | 163 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VI Groupe et associés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 409.00 | 312 409.00 | | 312 409.00 |