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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 047.00 | 17 769.00 | 9 277.00 | 27 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 877.00 | 163 840.00 | 102 037.00 | 265 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 980.00 | 182 450.00 | 253 530.00 | 435 980.00 |
BT Marchandises | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
BZ Autres créances | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 007.00 | | 180 007.00 | 180 007.00 |
CF Disponibilités | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 699.00 | | 410 699.00 | 410 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 680.00 | 182 450.00 | 664 230.00 | 846 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DL TOTAL (I) | 437 708.00 | | | 437 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 230.00 | | | 664 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 913.00 | | | 196 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 886.00 | | | 396 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 831.00 | | | 253 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 600.00 | 19 850.00 | | 162 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 760.00 | 19 850.00 | | 161 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 587.00 | 24 979.00 | 29 608.00 | 54 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 408.00 | 112 192.00 | 215.00 | 112 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 522.00 | 196 913.00 | 29 608.00 | 226 522.00 |