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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 547.00 | 23 583.00 | 27 964.00 | 51 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 877.00 | 178 985.00 | 86 892.00 | 265 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 265.00 | 203 408.00 | 256 856.00 | 460 265.00 |
BT Marchandises | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
BZ Autres créances | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
CF Disponibilités | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 793.00 | | 420 793.00 | 420 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 059.00 | 203 408.00 | 677 650.00 | 881 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 264 324.00 | | | 264 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DL TOTAL (I) | 474 012.00 | | | 474 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 637.00 | | | 203 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 650.00 | | | 677 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 682.00 | | | 200 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 981.00 | 24 500.00 | | 435 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 460 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 926.00 | 24 500.00 | | 292 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 450.00 | 20 959.00 | | 182 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 610.00 | 20 959.00 | | 181 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UX Autres créances clients | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 537.00 | 17 582.00 | 2 955.00 | 20 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VP Divers | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 638.00 | 200 683.00 | 2 955.00 | 203 638.00 |