| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 53 882.00 | 6 478.00 | 47 404.00 | 53 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 118.00 | 40 406.00 | 17 712.00 | 58 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 356.00 | 260 794.00 | 156 562.00 | 417 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 196.00 | 308 518.00 | 363 678.00 | 672 196.00 |
BT Marchandises | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 044.00 | | 314 044.00 | 314 044.00 |
CF Disponibilités | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 276.00 | | 567 276.00 | 567 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 471.00 | 308 518.00 | 930 954.00 | 1 239 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 433 143.00 | 343 440.00 | | 433 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 767.00 | 89 703.00 | | 47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 654 295.00 | 606 527.00 | | 654 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 144.00 | 69 137.00 | | 23 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 910.00 | 50 791.00 | | 30 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 396.00 | 109 556.00 | | 108 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 208.00 | 107 037.00 | | 114 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 659.00 | 336 521.00 | | 276 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 954.00 | 943 048.00 | | 930 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 196.00 | | | 672 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 356.00 | | | 529 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 729.00 | 42 789.00 | | 265 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 889.00 | 42 789.00 | | 264 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
UX Autres créances clients | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 659.00 | 276 659.00 | | 276 659.00 |