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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 989.00 | 62 617.00 | 71 372.00 | 133 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 567.00 | 60 805.00 | 234 762.00 | 295 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 704.00 | 127 301.00 | 344 403.00 | 471 704.00 |
BT Marchandises | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 237.00 | 644.00 | 133 593.00 | 134 237.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
CF Disponibilités | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 163.00 | 644.00 | 497 519.00 | 498 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 867.00 | 127 945.00 | 841 922.00 | 969 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 782.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 239.00 | 128 131.00 | | 130 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | 35 326.00 | | 1 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 330.00 | 1 530.00 | | 7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 194 127.00 | 216 769.00 | | 194 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 102.00 | 5 662.00 | | 222 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 832.00 | 329 582.00 | | 213 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 124.00 | 102 152.00 | | 147 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 493.00 | 48 070.00 | | 42 493.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 474.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 795.00 | 485 941.00 | | 647 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 922.00 | 702 710.00 | | 841 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 100.00 | 485 941.00 | | 428 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 306.00 | | 293 019.00 | 179 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 471 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 429 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 158.00 | | 293 019.00 | 137 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 699.00 | 27 224.00 | 621.00 | 100 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 819.00 | 27 224.00 | 621.00 | 96 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 102.00 | 23 970.00 | 111 189.00 | 222 102.00 |
VI Groupe et associés | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 232.00 | 428 100.00 | 111 189.00 | 626 232.00 |