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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 340.00 | 142 512.00 | 38 829.00 | 181 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 459.00 | 218 227.00 | 96 232.00 | 314 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 268.00 | 360 939.00 | 173 330.00 | 534 268.00 |
BT Marchandises | 156 871.00 | 4 400.00 | 152 471.00 | 156 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 450.00 | 3 728.00 | 558 722.00 | 562 450.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CF Disponibilités | 523 910.00 | | 523 910.00 | 523 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 506.00 | 8 128.00 | 1 359 378.00 | 1 367 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 774.00 | 369 066.00 | 1 532 708.00 | 1 901 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 916.00 | 309 319.00 | | 341 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 732.00 | 69 597.00 | | 74 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 6 131.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 476 023.00 | 440 046.00 | | 476 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 267.00 | 310 712.00 | | 279 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 324.00 | 168 898.00 | | 183 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 100 240.00 | | 134 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 261.00 | 121 042.00 | | 216 261.00 |
EA Autres dettes | 243 668.00 | 37 773.00 | | 243 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 685.00 | 739 115.00 | | 1 056 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 708.00 | 1 179 161.00 | | 1 532 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 568.00 | 658 852.00 | | 848 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 751.00 | | 24 034.00 | 518 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 534 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 495 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 282.00 | | 24 034.00 | 480 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 152.00 | 49 786.00 | | 311 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 952.00 | 49 786.00 | | 310 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 668.00 | 243 668.00 | | 243 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 557 591.00 | 557 591.00 | | 557 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 267.00 | 71 150.00 | 208 117.00 | 279 267.00 |
VI Groupe et associés | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 597.00 | 586 597.00 | | 586 597.00 |
VW T.V.A. | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 685.00 | 848 568.00 | 208 117.00 | 1 056 685.00 |