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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 235.00 | 161 840.00 | 26 395.00 | 188 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 658.00 | 249 850.00 | 81 808.00 | 331 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 361.00 | 411 890.00 | 146 471.00 | 558 361.00 |
BT Marchandises | 162 730.00 | 4 400.00 | 158 330.00 | 162 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 250.00 | 3 728.00 | 393 522.00 | 397 250.00 |
BZ Autres créances | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
CF Disponibilités | 537 586.00 | | 537 586.00 | 537 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 192.00 | 8 128.00 | 1 211 065.00 | 1 219 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 553.00 | 420 018.00 | 1 357 535.00 | 1 777 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 248.00 | 341 916.00 | | 399 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 177.00 | 74 732.00 | | 88 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 4 375.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 545 800.00 | 476 023.00 | | 545 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 188.00 | 279 267.00 | | 208 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 891.00 | 183 324.00 | | 267 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 607.00 | 134 166.00 | | 194 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 285.00 | 216 261.00 | | 133 285.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 243 668.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 735.00 | 1 056 685.00 | | 811 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 535.00 | 1 532 708.00 | | 1 357 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 794.00 | 848 568.00 | | 672 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 268.00 | | 32 808.00 | 534 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 716.00 | 558 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 716.00 | 519 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 800.00 | | 32 808.00 | 495 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 939.00 | 53 190.00 | 2 239.00 | 360 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 739.00 | 53 190.00 | 2 239.00 | 360 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 392 390.00 | 392 390.00 | | 392 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 188.00 | 69 247.00 | 138 941.00 | 208 188.00 |
VI Groupe et associés | 267 891.00 | 267 891.00 | | 267 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 687.00 | 418 687.00 | | 418 687.00 |
VW T.V.A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 735.00 | 672 794.00 | 138 941.00 | 811 735.00 |