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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 526.00 | 106 880.00 | 59 646.00 | 166 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 894.00 | 156 971.00 | 140 923.00 | 297 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 889.00 | 264 051.00 | 238 838.00 | 502 889.00 |
BT Marchandises | 109 397.00 | 3 400.00 | 105 997.00 | 109 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 805.00 | 966.00 | 276 840.00 | 277 805.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
CF Disponibilités | 328 313.00 | | 328 313.00 | 328 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 330.00 | 4 366.00 | 829 965.00 | 834 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 219.00 | 268 416.00 | 1 068 803.00 | 1 337 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 655.00 | 190 605.00 | | 258 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 264.00 | 68 049.00 | | 76 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 426.00 | 10 756.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 398 345.00 | 324 410.00 | | 398 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 989.00 | 172 875.00 | | 141 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 752.00 | 253 832.00 | | 294 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 386.00 | 139 705.00 | | 149 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 198.00 | 66 099.00 | | 82 198.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 156 447.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 458.00 | 788 957.00 | | 670 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 803.00 | 1 113 367.00 | | 1 068 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 808.00 | 647 044.00 | | 559 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 361.00 | | 7 527.00 | 495 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 893.00 | | 7 527.00 | 456 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 467.00 | 48 583.00 | | 215 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 267.00 | 48 583.00 | | 215 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 400.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | 1 400.00 | | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | 1 400.00 | | 2 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 989.00 | 31 339.00 | 94 669.00 | 141 989.00 |
VI Groupe et associés | 294 752.00 | 294 752.00 | | 294 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 627.00 | 286 627.00 | | 286 627.00 |
VW T.V.A. | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 458.00 | 559 808.00 | 94 669.00 | 670 458.00 |