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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 897.00 | 68 358.00 | 83 540.00 | 151 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 394.00 | 89 093.00 | 200 301.00 | 289 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 760.00 | 157 651.00 | 322 109.00 | 479 760.00 |
BT Marchandises | 168 607.00 | 700.00 | 167 907.00 | 168 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 709.00 | 966.00 | 200 744.00 | 201 709.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CF Disponibilités | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 004.00 | 1 666.00 | 719 338.00 | 721 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 764.00 | 159 316.00 | 1 041 447.00 | 1 200 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 797.00 | 130 239.00 | | 131 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 809.00 | 1 557.00 | | 58 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 200.00 | 7 330.00 | | 14 200.00 |
DL TOTAL (I) | 259 805.00 | 194 127.00 | | 259 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 936.00 | 222 102.00 | | 210 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 832.00 | 213 832.00 | | 253 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 167.00 | 147 124.00 | | 226 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 924.00 | 42 493.00 | | 70 924.00 |
EA Autres dettes | 19 783.00 | 681.00 | | 19 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 642.00 | 647 795.00 | | 781 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 447.00 | 841 922.00 | | 1 041 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 704.00 | | 28 092.00 | 471 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 036.00 | 479 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 680.00 | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 356.00 | 441 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 556.00 | | 28 092.00 | 429 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 301.00 | 49 979.00 | 19 629.00 | 127 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 3 680.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 421.00 | 49 979.00 | 15 949.00 | 123 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 322.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 1 022.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 1 022.00 | | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 167.00 | 226 167.00 | | 226 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 936.00 | 30 494.00 | 122 154.00 | 210 936.00 |
VI Groupe et associés | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |
VW T.V.A. | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 642.00 | 601 200.00 | 122 154.00 | 781 642.00 |