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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 526.00 | 89 835.00 | 76 691.00 | 166 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 367.00 | 125 432.00 | 164 934.00 | 290 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 361.00 | 215 467.00 | 279 894.00 | 495 361.00 |
BT Marchandises | 139 980.00 | 2 000.00 | 137 980.00 | 139 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 850.00 | 966.00 | 200 884.00 | 201 850.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
CF Disponibilités | 194 142.00 | | 194 142.00 | 194 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 089.00 | 2 966.00 | 678 124.00 | 681 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 451.00 | 218 433.00 | 958 018.00 | 1 176 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 605.00 | 131 797.00 | | 190 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 049.00 | 58 809.00 | | 68 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 756.00 | 14 200.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 324 410.00 | 259 805.00 | | 324 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 875.00 | 210 936.00 | | 172 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 226 167.00 | | 139 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | 70 924.00 | | 66 099.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 19 783.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 607.00 | 781 642.00 | | 633 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 018.00 | 1 041 447.00 | | 958 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 695.00 | 601 200.00 | | 491 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 760.00 | | 20 404.00 | 479 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 495 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 456 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 292.00 | | 20 404.00 | 441 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 651.00 | 62 620.00 | 4 803.00 | 157 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 451.00 | 62 620.00 | 4 803.00 | 157 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | 1 400.00 | 100.00 | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 1 400.00 | 100.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 1 400.00 | 100.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 200 305.00 | 200 305.00 | | 200 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 875.00 | 30 962.00 | 117 401.00 | 172 875.00 |
VI Groupe et associés | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VP Divers | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 004.00 | 237 004.00 | | 237 004.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 607.00 | 491 695.00 | 117 401.00 | 633 607.00 |