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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 315.00 | 124 124.00 | 50 192.00 | 174 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 967.00 | 186 828.00 | 119 138.00 | 305 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 751.00 | 311 152.00 | 207 599.00 | 518 751.00 |
BT Marchandises | 121 026.00 | 4 400.00 | 116 626.00 | 121 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 774.00 | 3 728.00 | 277 046.00 | 280 774.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
CF Disponibilités | 444 594.00 | | 444 594.00 | 444 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 690.00 | 8 128.00 | 971 562.00 | 979 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 441.00 | 319 280.00 | 1 179 161.00 | 1 498 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 319.00 | 258 655.00 | | 309 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 597.00 | 76 264.00 | | 69 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 131.00 | 8 426.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 440 046.00 | 398 345.00 | | 440 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 712.00 | 141 989.00 | | 310 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 898.00 | 294 752.00 | | 168 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 240.00 | 149 386.00 | | 100 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 042.00 | 82 198.00 | | 121 042.00 |
EA Autres dettes | 37 773.00 | 2 133.00 | | 37 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 115.00 | 670 458.00 | | 739 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 161.00 | 1 068 803.00 | | 1 179 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 852.00 | 559 808.00 | | 658 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 889.00 | | 18 256.00 | 502 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 518 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 480 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | 995.00 | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 420.00 | | 17 261.00 | 464 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 051.00 | 47 101.00 | | 264 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 851.00 | 47 101.00 | | 263 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 1 000.00 | | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 2 762.00 | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 3 762.00 | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 3 762.00 | | 4 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 275 914.00 | 275 914.00 | | 275 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 712.00 | 230 900.00 | 72 493.00 | 310 712.00 |
VI Groupe et associés | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 043.00 | 304 043.00 | | 304 043.00 |
VW T.V.A. | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 665.00 | 658 852.00 | 72 493.00 | 738 665.00 |