| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 28 970.00 | 88 402.00 | 117 372.00 |
AP Constructions | 336 000.00 | 12 262.00 | 323 738.00 | 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 4 872.00 | 4 658.00 | 9 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 350.00 | | 347 350.00 | 347 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 287.00 | 46 104.00 | 2 725 182.00 | 2 771 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
CF Disponibilités | 223 995.00 | | 223 995.00 | 223 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 057.00 | | 399 057.00 | 399 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 344.00 | 46 104.00 | 3 124 239.00 | 3 170 344.00 |
CU Autres participations | 1 952 023.00 | | 1 952 023.00 | 1 952 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 514 008.00 | 238 550.00 | | 514 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 415.00 | 520 551.00 | | -26 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 592.00 | 2 909 101.00 | | 2 687 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 733.00 | 293 632.00 | | 276 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 334.00 | 131 388.00 | | 95 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 5 061.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | 36 817.00 | | 9 022.00 |
EA Autres dettes | 54 001.00 | 4 522.00 | | 54 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 646.00 | 471 421.00 | | 436 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 239.00 | 3 380 523.00 | | 3 124 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 361.00 | 194 688.00 | | 177 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 015.00 | | 273 015.00 | 273 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 015.00 | | 273 015.00 | 273 015.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 894.00 | 90 000.00 | | 67 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 808.00 | 90 000.00 | | 70 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 004.00 | 9 000.00 | | 89 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 004.00 | 9 000.00 | | 89 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 196.00 | 81 000.00 | | -18 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 194.00 | 860 704.00 | | 408 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 610.00 | 340 152.00 | | 434 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 415.00 | 520 551.00 | | -26 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 161.00 | | 91 971.00 | 2 954 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 844.00 | 2 308 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 844.00 | 2 771 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 232.00 | | 4 300.00 | 341 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 557.00 | | 87 671.00 | 2 495 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 939.00 | 24 166.00 | | 21 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 17 483.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 6 683.00 | | 10 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 350.00 | | | 347 350.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 733.00 | 17 448.00 | 75 645.00 | 276 733.00 |
VI Groupe et associés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 985.00 | 26 635.00 | 347 350.00 | 373 985.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 647.00 | 177 362.00 | 75 645.00 | 436 647.00 |