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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 112.00 | 137.00 | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 342.00 | 56 139.00 | 11 203.00 | 67 342.00 |
AP Constructions | 432 315.00 | 57 260.00 | 375 055.00 | 432 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 6 623.00 | 61 607.00 | 68 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 984.00 | | 233 984.00 | 233 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 881.00 | 145 242.00 | 1 697 639.00 | 1 842 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 303 040.00 | | 303 040.00 | 303 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 511.00 | | 343 511.00 | 343 511.00 |
CF Disponibilités | 1 038 421.00 | | 1 038 421.00 | 1 038 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 160.00 | | 1 719 160.00 | 1 719 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 042.00 | 145 242.00 | 3 416 799.00 | 3 562 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
CU Autres participations | 1 040 759.00 | 25 108.00 | 1 015 651.00 | 1 040 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 97 817.00 | 343 124.00 | | 97 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 068.00 | -45 307.00 | | 62 068.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 213.00 | 2 497 817.00 | | 2 360 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 281.00 | 178 000.00 | | 169 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 799.00 | 17 750.00 | | 865 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 28 893.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 749.00 | 19 361.00 | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 586.00 | 244 006.00 | | 1 056 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 799.00 | 2 741 823.00 | | 3 416 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 470.00 | 87 030.00 | | 908 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 689 473.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 470.00 | 1 689 473.00 | | 6 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | 1 816 580.00 | | 2 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 1 816 580.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | -127 106.00 | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 495.00 | 1 957 694.00 | | 147 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 427.00 | 2 003 001.00 | | 85 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 068.00 | -45 307.00 | | 62 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 162.00 | | 1 071 042.00 | 841 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 1 274 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 323.00 | 1 842 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 030.00 | 67 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 837.00 | 500 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 499.00 | | 52 884.00 | 466 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 042.00 | | 1 018 158.00 | 257 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 874.00 | 14 080.00 | 66 819.00 | 172 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 111.00 | 3 170.00 | 50 030.00 | 103 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 763.00 | 10 910.00 | 16 789.00 | 69 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 108.00 | 328.00 | | 25 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 984.00 | 814.00 | 233 170.00 | 233 984.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 281.00 | 21 165.00 | 88 129.00 | 169 281.00 |
VI Groupe et associés | 865 799.00 | 865 799.00 | | 865 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 212.00 | 338 042.00 | 233 170.00 | 571 212.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 586.00 | 908 470.00 | 88 129.00 | 1 056 586.00 |