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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 81 419.00 | 35 953.00 | 117 372.00 |
AP Constructions | 380 759.00 | 33 590.00 | 347 169.00 | 380 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 821.00 | 9 153.00 | 24 667.00 | 33 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 912.00 | | 208 912.00 | 208 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 680 885.00 | 128 162.00 | 2 552 722.00 | 2 680 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
CF Disponibilités | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 175.00 | | 393 175.00 | 393 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 061.00 | 128 162.00 | 2 945 898.00 | 3 074 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 912.00 | | | 208 912.00 |
CU Autres participations | 1 940 019.00 | 4 000.00 | 1 936 019.00 | 1 940 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 466 467.00 | 614 454.00 | | 466 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 567.00 | -7 987.00 | | -44 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 900.00 | 2 806 467.00 | | 2 621 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 055.00 | 239 095.00 | | 219 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 693.00 | 22 442.00 | | 57 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 2 981.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 223.00 | 13 475.00 | | 22 223.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 998.00 | 277 995.00 | | 323 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 898.00 | 3 084 462.00 | | 2 945 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 307.00 | 58 940.00 | | 125 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 004.00 | 5 000.00 | | 21 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 004.00 | 5 017.00 | | 21 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 004.00 | 3 918.00 | | -21 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 364.00 | 223 591.00 | | 258 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 931.00 | 231 578.00 | | 302 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 567.00 | -7 987.00 | | -44 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 272.00 | | 59 365.00 | 2 700 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 752.00 | 2 148 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 752.00 | 2 680 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 246.00 | | 7 335.00 | 407 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 654.00 | | 52 030.00 | 2 175 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 228.00 | 30 935.00 | | 93 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 936.00 | 17 483.00 | | 63 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 13 452.00 | | 29 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 912.00 | 208 912.00 | | 208 912.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 056.00 | 20 364.00 | 84 788.00 | 219 056.00 |
VI Groupe et associés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 895.00 | 238 895.00 | | 238 895.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 999.00 | 125 307.00 | 84 788.00 | 323 999.00 |