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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 46 453.00 | 70 919.00 | 117 372.00 |
AP Constructions | 336 000.00 | 18 310.00 | 317 690.00 | 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 980.00 | 7 030.00 | 8 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 097.00 | | 345 097.00 | 345 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 514.00 | 65 743.00 | 2 702 771.00 | 2 768 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
CF Disponibilités | 347 833.00 | | 347 833.00 | 347 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 550.00 | | 529 550.00 | 529 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 064.00 | 65 743.00 | 3 232 321.00 | 3 298 064.00 |
CU Autres participations | 1 953 023.00 | | 1 953 023.00 | 1 953 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 347 592.00 | 514 008.00 | | 347 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 861.00 | -26 415.00 | | 406 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 454.00 | 2 687 592.00 | | 2 954 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 818.00 | 276 733.00 | | 258 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 95 334.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 555.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 227.00 | 9 022.00 | | 10 227.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | 54 001.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 867.00 | 436 646.00 | | 277 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 321.00 | 3 124 239.00 | | 3 232 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 770.00 | 177 361.00 | | 38 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 083.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 181.00 | 67 894.00 | | 162 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 181.00 | 70 808.00 | | 162 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 89 004.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 89 004.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 181.00 | -18 196.00 | | 153 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 597.00 | 408 194.00 | | 611 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 736.00 | 434 610.00 | | 204 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 861.00 | -26 415.00 | | 406 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 287.00 | | 13 399.00 | 2 771 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 728.00 | 2 307 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 2 768 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 344 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 532.00 | | 2 924.00 | 345 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 384.00 | | 10 475.00 | 2 308 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 105.00 | 24 083.00 | 4 445.00 | 46 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 970.00 | 17 483.00 | | 28 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 6 600.00 | 4 445.00 | 17 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 098.00 | | | 345 098.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 818.00 | 19 722.00 | 82 120.00 | 258 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 237.00 | 30 139.00 | 345 098.00 | 375 237.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 867.00 | 38 771.00 | 82 120.00 | 277 867.00 |