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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 63 936.00 | 53 436.00 | 117 372.00 |
AP Constructions | 380 759.00 | 25 149.00 | 355 610.00 | 380 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 485.00 | 4 142.00 | 22 343.00 | 26 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 620.00 | | 208 620.00 | 208 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 271.00 | 93 227.00 | 2 607 043.00 | 2 700 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 955.00 | | 250 955.00 | 250 955.00 |
CF Disponibilités | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 418.00 | | 477 418.00 | 477 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 690.00 | 93 227.00 | 3 084 462.00 | 3 177 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
CU Autres participations | 1 958 023.00 | | 1 958 023.00 | 1 958 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 614 454.00 | 347 592.00 | | 614 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 987.00 | 406 861.00 | | -7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 467.00 | 2 954 454.00 | | 2 806 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 095.00 | 258 818.00 | | 239 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 442.00 | 1 571.00 | | 22 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 1 164.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 475.00 | 10 227.00 | | 13 475.00 |
EA Autres dettes | | 6 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 995.00 | 277 867.00 | | 277 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 462.00 | 3 232 321.00 | | 3 084 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 940.00 | 38 770.00 | | 58 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 162 181.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 935.00 | 162 181.00 | | 8 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 9 000.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | 153 181.00 | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 3 675.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 591.00 | 611 597.00 | | 223 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 578.00 | 204 736.00 | | 231 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 987.00 | 406 861.00 | | -7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 514.00 | | 85 348.00 | 2 768 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 590.00 | 2 175 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 590.00 | 2 700 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 011.00 | | 63 235.00 | 344 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 131.00 | | 22 113.00 | 2 307 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 743.00 | 27 485.00 | | 65 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 453.00 | 17 483.00 | | 46 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 10 002.00 | | 19 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 621.00 | 208 621.00 | | 208 621.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 096.00 | 20 041.00 | 83 443.00 | 239 096.00 |
VI Groupe et associés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 996.00 | 58 941.00 | 83 443.00 | 277 996.00 |