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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 77.00 | 172.00 | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 103 033.00 | 14 338.00 | 117 372.00 |
AP Constructions | 432 315.00 | 52 477.00 | 379 838.00 | 432 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 183.00 | 17 286.00 | 16 897.00 | 34 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 162.00 | 197 981.00 | 643 180.00 | 841 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 216.00 | | 304 216.00 | 304 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
CF Disponibilités | 1 577 145.00 | | 1 577 145.00 | 1 577 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 643.00 | | 2 098 643.00 | 2 098 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 805.00 | 197 981.00 | 2 741 823.00 | 2 939 805.00 |
CU Autres participations | 144 059.00 | 25 108.00 | 118 951.00 | 144 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 343 124.00 | 321 900.00 | | 343 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 307.00 | 21 224.00 | | -45 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 817.00 | 2 543 124.00 | | 2 497 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 000.00 | 198 692.00 | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 37 727.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 2 949.00 | | 28 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 361.00 | 25 996.00 | | 19 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 006.00 | 265 365.00 | | 244 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 823.00 | 2 808 489.00 | | 2 741 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 030.00 | 87 364.00 | | 87 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 066.00 | | 186 066.00 | 186 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 066.00 | | 186 066.00 | 186 066.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 473.00 | | | 1 689 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 473.00 | | | 1 689 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816 580.00 | 4 000.00 | | 1 816 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816 580.00 | 4 000.00 | | 1 816 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 106.00 | -4 000.00 | | -127 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 694.00 | 248 280.00 | | 1 957 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 001.00 | 227 056.00 | | 2 003 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 307.00 | 21 224.00 | | -45 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 791.00 | | 111 718.00 | 2 599 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816 580.00 | 257 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 556.00 | 1 818 791.00 | 841 162.00 | 51 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 556.00 | 2 211.00 | 466 499.00 | 51 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | | 249.00 | 117 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 981.00 | | 79 285.00 | 440 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 438.00 | | 32 183.00 | 2 041 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 746.00 | 23 339.00 | 2 211.00 | 151 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 557.00 | 7 554.00 | | 95 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 189.00 | 15 785.00 | 2 211.00 | 56 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 001.00 | 21 025.00 | 87 543.00 | 178 001.00 |
VI Groupe et associés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 341.00 | 26 359.00 | 412 982.00 | 439 341.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 007.00 | 87 031.00 | 87 543.00 | 244 007.00 |