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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 95 557.00 | 21 815.00 | 117 372.00 |
AP Constructions | 380 760.00 | 42 031.00 | 338 729.00 | 380 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 821.00 | 14 158.00 | 19 663.00 | 33 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 791.00 | 176 854.00 | 2 422 938.00 | 2 599 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 026.00 | | 195 026.00 | 195 026.00 |
CF Disponibilités | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 552.00 | | 385 552.00 | 385 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 343.00 | 176 854.00 | 2 808 490.00 | 2 985 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
CU Autres participations | 1 935 020.00 | 25 108.00 | 1 909 912.00 | 1 935 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 321 900.00 | 466 467.00 | | 321 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | -44 567.00 | | 21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 124.00 | 2 621 900.00 | | 2 543 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 692.00 | 219 056.00 | | 198 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 727.00 | 57 694.00 | | 37 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 4 026.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 996.00 | 22 224.00 | | 25 996.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 365.00 | 323 999.00 | | 265 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 490.00 | 2 945 899.00 | | 2 808 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 364.00 | 125 307.00 | | 87 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 583.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 21 004.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 21 004.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -21 004.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 281.00 | 258 364.00 | | 248 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 057.00 | 302 932.00 | | 227 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 224.00 | -44 567.00 | | 21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 885.00 | | 39 380.00 | 2 680 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 474.00 | 2 041 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 474.00 | 2 599 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 581.00 | | 26 400.00 | 414 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 932.00 | | 12 980.00 | 2 148 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 163.00 | 27 583.00 | | 124 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 419.00 | 14 138.00 | | 81 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 13 445.00 | | 42 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 25 108.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 25 108.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 108.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 692.00 | 20 691.00 | 86 155.00 | 198 692.00 |
VI Groupe et associés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 365.00 | 87 364.00 | 86 155.00 | 265 365.00 |