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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 698.00 | 82 066.00 | 74 632.00 | 156 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 296.00 | 82 066.00 | 77 231.00 | 159 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 069.00 | 862.00 | 28 207.00 | 29 069.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
084 Disponibilités | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 239.00 | 862.00 | 123 377.00 | 124 239.00 |
110 Total général Actif | 283 535.00 | 82 928.00 | 200 608.00 | 283 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594.00 | | | 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 141.00 | | | 239 141.00 |
230 Autres produits | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 002.00 | | | 252 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
252 Charges sociales | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 907.00 | | | 253 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 181.00 | | | 146 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |