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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 162.00 | 3 516.00 | 2 646.00 | 6 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 623.00 | 6 214.00 | 1 409.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 065.00 | 125 129.00 | 64 937.00 | 190 065.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 031.00 | 134 859.00 | 69 172.00 | 204 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BN En cours de production de biens | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CF Disponibilités | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 626.00 | 134 859.00 | 191 767.00 | 326 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
EA Autres dettes | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
FM Production stockée | | | 12 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 864.00 | | 517.00 | 211 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 204 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 334.00 | | 517.00 | 203 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 411.00 | 30 448.00 | | 104 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 411.00 | 30 448.00 | | 104 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 284.00 | 22 395.00 | 2 889.00 | 25 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 032.00 | 35 952.00 | 80.00 | 36 032.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 625.00 | 90 736.00 | 2 889.00 | 93 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ST Autres comptes | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |