| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 162.00 | 3 901.00 | 2 262.00 | 6 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 6 561.00 | 1 009.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 556.00 | 150 617.00 | 38 939.00 | 189 556.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 469.00 | 161 079.00 | 42 390.00 | 203 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 513.00 | | 155 513.00 | 155 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 982.00 | 161 079.00 | 197 903.00 | 358 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 334 941.00 | | 334 941.00 | 334 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 271.00 | | 335 271.00 | 335 271.00 |
FM Production stockée | | | -12 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 880.00 | | | 325 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 148.00 | | | 298 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 031.00 | | 530.00 | 204 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 203 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 203 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 851.00 | | 530.00 | 203 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 859.00 | 27 312.00 | 1 092.00 | 134 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 859.00 | 27 312.00 | 1 092.00 | 134 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 089.00 | 60 009.00 | 80.00 | 60 089.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YT Sous‐traitance | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |