| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 645.00 | 3 175.00 | 2 470.00 | 5 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 623.00 | 5 158.00 | 2 465.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 065.00 | 96 078.00 | 93 988.00 | 190 065.00 |
BF Prêts | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 864.00 | 104 411.00 | 107 452.00 | 211 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 031.00 | 104 411.00 | 186 620.00 | 291 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 744.00 | 81 183.00 | | 92 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 961.00 | 11 561.00 | | -29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 96 884.00 | 126 844.00 | | 96 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 074.00 | 70 482.00 | | 50 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 101.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 8 501.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | 13 694.00 | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 12 060.00 | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 105.00 | 1 065.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 736.00 | 105 903.00 | | 89 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 620.00 | 232 748.00 | | 186 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 452.00 | 62 830.00 | | 64 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 281 553.00 | | 281 553.00 | 281 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 827.00 | | 281 827.00 | 281 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | 3 638.00 | | 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 274.00 | 22 455.00 | | 28 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 098.00 | 26.00 | | 12 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 35.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | -10.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 916.00 | 333 111.00 | | 294 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 877.00 | 321 550.00 | | 324 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 961.00 | 11 561.00 | | -29 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 764.00 | | 28 933.00 | 207 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 833.00 | 211 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 733.00 | 203 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 434.00 | | 19 633.00 | 207 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 9 300.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 384.00 | 34 797.00 | 15 770.00 | 85 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 384.00 | 34 797.00 | 15 770.00 | 85 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UP Prêts | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 881.00 | 21 597.00 | 25 284.00 | 46 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 120.00 | 47 040.00 | 80.00 | 47 120.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 736.00 | 64 452.00 | 25 284.00 | 89 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ST Autres comptes | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YT Sous‐traitance | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |