| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 645.00 | 2 964.00 | 2 681.00 | 5 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 4 253.00 | 2 479.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 056.00 | 78 167.00 | 116 890.00 | 195 056.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 764.00 | 85 384.00 | 122 380.00 | 207 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CF Disponibilités | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 131.00 | 85 384.00 | 232 748.00 | 318 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 183.00 | 67 806.00 | | 81 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | 23 377.00 | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 126 844.00 | 125 283.00 | | 126 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 482.00 | 101 259.00 | | 70 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 69.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 32 561.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | 19 283.00 | | 13 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 1 759.00 | | 12 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | 9 949.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 903.00 | 165 481.00 | | 105 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 748.00 | 290 764.00 | | 232 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 830.00 | 94 999.00 | | 62 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 326 207.00 | | 326 207.00 | 326 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 420.00 | | 326 420.00 | 326 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 2 800.00 | | 3 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 455.00 | 24 333.00 | | 22 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 37 514.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 96.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24 017.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 13 497.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 111.00 | 379 778.00 | | 333 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 550.00 | 356 401.00 | | 321 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | 23 377.00 | | 11 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | 9 702.00 | | 1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 361.00 | | 2 053.00 | 207 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 207 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 207 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 981.00 | | 1 053.00 | 206 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 1 000.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 949.00 | 35 034.00 | 600.00 | 50 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 949.00 | 35 034.00 | 600.00 | 50 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 482.00 | 27 408.00 | 43 074.00 | 70 482.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 455.00 | 32 375.00 | 80.00 | 32 455.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 903.00 | 62 830.00 | 43 074.00 | 105 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ST Autres comptes | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YT Sous‐traitance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 838.00 | | | 80 838.00 |