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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 645.00 | 2 521.00 | 3 124.00 | 5 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 573.00 | 3 601.00 | 2 973.00 | 6 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 762.00 | 44 828.00 | 149 934.00 | 194 762.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 361.00 | 50 949.00 | 156 411.00 | 207 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 495.00 | 1 305.00 | 12 190.00 | 13 495.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 658.00 | 1 305.00 | 134 352.00 | 135 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 018.00 | 52 254.00 | 290 764.00 | 343 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 481.00 | | | 165 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 764.00 | | | 290 764.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FG Production vendue services | 337 121.00 | | 337 121.00 | 337 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 698.00 | | 337 698.00 | 337 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 778.00 | | | 379 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 607.00 | | 88 599.00 | 242 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 845.00 | 207 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 427.00 | 206 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 809.00 | | 88 599.00 | 240 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 027.00 | 33 778.00 | 72 856.00 | 90 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 027.00 | 33 778.00 | 72 856.00 | 90 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862.00 | 443.00 | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 443.00 | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | 443.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 498.00 | 28 016.00 | 70 482.00 | 98 498.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 096.00 | 28 036.00 | 80.00 | 28 096.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 481.00 | 94 999.00 | 70 482.00 | 165 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |