| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 645.00 | 1 944.00 | 3 701.00 | 5 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 6 871.00 | 2 050.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 593.00 | 81 213.00 | 119 380.00 | 200 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 607.00 | 90 027.00 | 152 580.00 | 242 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | 862.00 | 11 328.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 791.00 | 862.00 | 75 929.00 | 76 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 398.00 | 90 889.00 | 228 509.00 | 319 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 509.00 | | | 228 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 248 789.00 | | 248 789.00 | 248 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 216.00 | | 249 216.00 | 249 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 612.00 | | | 265 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 296.00 | | 104 984.00 | 159 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 674.00 | 242 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 874.00 | 240 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 698.00 | | 104 984.00 | 156 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 066.00 | 22 518.00 | 14 557.00 | 82 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 066.00 | 22 518.00 | 14 557.00 | 82 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 849.00 | 8 721.00 | 24 128.00 | 32 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 163.00 | 48 665.00 | 498.00 | 49 163.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 602.00 | 102 475.00 | 24 128.00 | 126 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ST Autres comptes | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YT Sous‐traitance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 621.00 | | | 81 621.00 |