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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 432.00 | 26 753.00 | 20 679.00 | 47 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 037.00 | 34 978.00 | 224 059.00 | 259 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | 19 028.00 | 21 757.00 | 40 785.00 |
CF Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 786.00 | 19 028.00 | 171 758.00 | 190 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 823.00 | 54 006.00 | 395 817.00 | 449 823.00 |
CU Autres participations | 197 775.00 | 5 375.00 | 192 400.00 | 197 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 571.00 | 39 559.00 | | 60 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 251.00 | 21 012.00 | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 102 071.00 | 83 821.00 | | 102 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013.00 | 7 357.00 | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 6 961.00 | | 11 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 6 805.00 | | 10 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 199.00 | 181 910.00 | | 208 199.00 |
EA Autres dettes | 28 064.00 | 54 396.00 | | 28 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 745.00 | 257 430.00 | | 293 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 817.00 | 341 251.00 | | 395 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 875.00 | | 466 875.00 | 466 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 875.00 | | 466 875.00 | 466 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 992.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 1 992.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -1 992.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 5 343.00 | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 097.00 | 414 970.00 | | 472 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 846.00 | 393 958.00 | | 453 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 251.00 | 21 012.00 | | 18 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | 5 757.00 | | 8 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 199.00 | 208 199.00 | | 208 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 433.00 | 171 453.00 | 10 980.00 | 182 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 874.00 | 262 874.00 | | 262 874.00 |